A képviselő-testület május 11-i ülésén elfogadta a kötvény kibocsátásról szóló polgármesteri tájékoztatót és jóváhagyja, hogy a kibocsátott kötvény ellenértékeként kapott 801.686.728,95 forint felhasználásáról és tartós betétként történő lekötéséről a következő testületi ülésen születik döntés.
A polgármesteri tájékoztató:
„Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2006. március 2-i ülésén 26/2006. (III. 2.) számon határozatot hozott arról, hogy 800 millió forint 6 havi CHFLibor változó kamatozású, 20 éves futamidejű kötvényt bocsát ki a Raiffeisen Bankon (továbbiakban: bank) keresztül. A kibocsátandó kötvény CHF devizában meghatározott össznévértéke 4.819.277 svájci frank volt.
A zártkörű kibocsátás lebonyolítására a Raiffeisen Bankkal a hivatkozott önkormányzati határozat alapján forgalmazói és jegyzési garanciavállalási szerződést kötött az önkormányzat.
A kötvénykibocsátás engedélyezése és kezelésének felügyelete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ellenőrzése mellett zajlott.
A kibocsátási dokumentáció gerincét, kötelező tartalmi elemeit a forgalmazói és a jegyzési garanciavállalási szerződések mellett az úgynevezett Információs Összeállítás alkotta.
Az Információs Összeállításnak tartalmaznia kellett a kibocsátó azonosítását szolgáló valamennyi adatot, továbbá:
- az ajánlattételre vonatkozó kötelezettségvállalást,
- a jegyzési időszak kezdő- és zárónapját,
- az önkormányzat bemutatását a kibocsátást megelőző 3 év adatára vonatkozóan,
- a kibocsátást megelőző 3 év számviteli jogszabályok alapján elkészített egyszerűsített vagyon-mérleget, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást,
- a forgalomba hozatal adatait, és ezen belül
- a jegyzési garanciát vállaló megnevezését, a bejegyzésre vállalt összeget,
- a fogalomba hozatal nagyságát,
- a forgalomba hozatal költségét,
- az értékpapírhoz kapcsolódó jogok bemutatását,
- az értékpapír kódját,
- a forgalomba hozandó értékpapírok számát, névértékét, kibocsátási árfolyamát, az árfolyam meghatározás módját,
- a jegyzés, illetve eladás kezdő és záró napját,
- a befizetés módját és a befizetésre nyitva álló bankszámla számát.
Az egymásra épülő feltételrendszerből következett a kibocsátás leghamarabbi időpontja, az ún. kötvény keletkeztetése, amit a bank 2006. április 28-ára irányzott elő, és a kibocsátás aláírására felhatalmazottal történt időpont egyeztetés alapján aznap 13 órára tűzött ki.
A kibocsátás napjára rendelkeznünk kellett a svájci frank konverziójával. A devizapiac állandó mozgása miatt a konverziót a kötvény kibocsátást nem veszélyeztető időpontig április 28-án 10.30-ig el kellett végezni ahhoz, hogy a képviselő-testület által meghatározott 800 millió forint rendelkezésre álljon az önkormányzat bankszámláján. Ezt a konverziót a bank az aktuális tőkepiaci körülmények között egyedi, az önkormányzat számára kedvező árfolyamon végezte el, és kibocsátáskor az önkormányzat számára 801.686.728,95 forintot utalt át.
A bank a forgalmazói és a jegyzési garanciavállalási szerződés alapján a forgalmazói és jegyzési garanciavállalási tevékenység fejében 10 millió forintot költségként leemelt az önkormányzat egyszámlájáról.
Az önkormányzat egységes pénzalap számláján a napi forgalom egyenlegeként rendelkezésre álló 796 millió forintot egyhónapos, folyamatos betétben kötöttünk le 6,05 % éves kamatozással.
A kibocsátott kötvény ellenértékéből a 2006. évben fel nem használt összeget biztonságos módon kamatoztatni kell. Tőzsdei spekulációk végzése összeegyeztethetetlen a költségvetési gazdálkodással.
Javaslom, hogy a tartósan szabad pénzeszközöket, melynek összegét a soron következő testületi ülésen, a költségvetési rendelet módosítását követően a tartalék előirányzat összegéből határozunk meg, államilag garantált értékpapírokba is csak akkor fektessük, ha annak hozama magasabb hozamot garantál, mint a banki betét kamata.
Gödöllő, 2006. május 4.
Dr. Gémesi György
polgármester”